Allegro Microsystems Inc adalah perancang, pengembang, produsen fabless, dan pemasar sensor IC dan IC daya analog khusus aplikasi yang memungkinkan teknologi-teknologi penting yang sedang berkembang di pasar otomotif dan industri. Perusahaan ini merupakan pemasok IC daya. Sensor IC-nya memungkinkan pelanggan untuk mengukur dengan tepat gerakan, kecepatan, posisi, dan arus. Pada saat yang sama, IC daya-nya mencakup driver motor yang mampu beroperasi pada suhu tinggi dan tegangan tinggi, manajemen daya, dan driver LED. Produknya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu SENSE yang mencakup Sensor Arus, Sakelar, dan Pengunci, Posisi Linier dan Sudut, Sensor Kecepatan Magnetik, dan Fotonik; REGULATE yang mencakup Regulator, Modul ClearPower, dan Driver LED; dan DRIVE yang mencakup Driver BLDC, Brush DC, dan Stepper.
Checklist :
Allegro MicroSystems finance report mampu untuk lulus ujian checklist kami, kecuali FCF, ini disebabkan banyak mengeluarkan cash untuk CapEx untuk memenuhi permintaan customer.
Kinerja Keuangan:
Penjualan kuat di Clean energy dan otomatisasi, dengan penjualan di area strategis ini meningkat 63% dari tahun ke tahun menjadi $159 juta, atau 57% dari total penjualan kuartal pertama.
Target Harga : 56 $ (30% potensi profit)
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
#NASDAQ:ALGM memenuhi persyaratan syariah berdasarkan analisis aplikasi Zoya (https://zoya.finance/)
Arista Networks adalah penyedia peralatan jaringan seperti switches dan juga software Ethernet untuk Data Center. Produk hardwarenya digunakan untuk sistem operasi Cloud Computing. Keunggulan Platform Arista adalah Extensible Operating System (EOS™), terobosan sistem operasi jaringan dengan konsistensi single-image di seluruh platform hardware, dan arsitektur inti terbuka modern yang memungkinkan upgrade in-service dan aplikasi yang memliki ekstensibilitas. Arista terus memperluas market share sejak didirikan pada tahun 2004 dengan menggusur lawannya yang jauh lebih besar seperti Cisco berkat keunggulan teknologi. Microsoft dan Meta Platforms merupakan customer terbesarnya dengan sekitar tiga perempat dari total penjualannya.
Checklist :
Arista dapat melewati checklist, kecuali FCF, ini disebabkan banyak menegleuarkan cash untuk development R&D
Kinerja Keuangan :
Arista Networks telah memberikan kinerja keuangan yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Pada kuartal terakhir yang dilaporkan, pendapatan perusahaan meningkat sebesar 27% menjadi $ 843,4 juta, mengalahkan perkiraan konsensus. Margin kotor perusahaan juga meningkat menjadi 64,7% dibandingkan dengan 63,8% pada periode tahun sebelumnya. Laba per saham (EPS) perusahaan juga melebihi perkiraan konsensus, meningkat sebesar 37% menjadi $ 3,11. Perusahaan memiliki kapitalisasi pasar sekitar $ 33 miliar, dan rasio harga-ke-earning (P/E) sekitar 25, yang sejalan dengan rata-rata industri.
Analisis Industri dan Persaingan :
Arista Networks beroperasi di industri peralatan jaringan yang sangat kompetitif, yang didominasi oleh pemain mapan seperti Cisco Systems, Juniper Networks, dan Hewlett Packard Enterprise. Pasar ini ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan pelanggan yang berkembang, dan persaingan harga yang intens. Arista telah dapat membedakan diri dengan fokus pada menyediakan solusi jaringan berkinerja tinggi untuk komputasi awan dan lingkungan pusat data. Perusahaan memiliki reputasi merek yang kuat, basis pelanggan yang besar dan setia, dan ekosistem mitra dan penjual yang kuat. Selain itu, pendekatan berbasis perangkat lunak perusahaan terhadap jaringan memberinya keunggulan kompetitif, memungkinkannya untuk berinovasi lebih cepat dan menyediakan solusi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Prospek Masa Depan :
Arista Networks memiliki prospek masa depan yang positif, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk solusi jaringan cloud. Perusahaan memiliki saluran produk yang solid, dan terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap berada di garis depan inovasi teknologi. Perusahaan juga telah memperluas kehadirannya internasional, terutama di Asia, yang merupakan peluang pertumbuhan yang signifikan. Namun, perusahaan menghadapi beberapa risiko, seperti persaingan yang meningkat, ketidakpastian ekonomi global, dan kemungkinan perubahan regulasi.
Target Harga : 166 $ (16% potensi profit)
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
#NYSE:ANET memenuhi persyaratan syariah berdasarkan analisis aplikasi Zoya (https://zoya.finance/)
Synaptics adalah perusahaan pembuat dan penyedia solusi semiconductor. Dalam beberapa tahun terakhir melakukan pivot yang sukses menjadi fokus ke IoT atau Internet of Thing. Hal ini menghasilkan TAM (Total Addressable Market), Margin dan Pertumbuhan yang lebih cepat dan menguntungkan. Tidak hanya sebagai market leader, Synaptics juga memiliki diversifikasi produk dan customer yang baik. Selain itu mereka juga rajin melakukan share buy back yang menguntungkan shareholder.
Checklist :
Synaptics mampu melewati semua kategori checklist
Target Harga : 155 $ (19% potensi profit)
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
#NASDAQ:SYNA memenuhi persyaratan syariah berdasarkan analisis aplikasi Zoya (https://zoya.finance/)
ON Semi adalah pemimpin semiconductor untuk Silicon Carbide, yang teknologinya sangat diandalkan untuk pengembangan mobil listrik. Selain itu revenue ON Semi akan terus berkembang di masa depan karena memfokuskan pada aplikasi yang emerging selain mobil listrik, seperti autonomous vehicles, industrial automation, dan renewable energy.
Checklist :
ON Semi dapat melewati semua kriteria kecuali EPS growth yang agak sedikit stagnan. Tetapi karena demand untuk mobil listrik dan autonomous vehicle akan berkembang pesat ke depan, maka untuk long term tetap akan positif. Yang kedua FCF to Net income ratio karena ON Semi banyak memakai Fee Cash Flow mereka untuk investasi R&D dan juga akusisi strategis.
Target Harga : 88 $ (9.4% potensi profit)
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
#NASDAQ:ON memenuhi persyaratan syariah berdasarkan analisis aplikasi Zoya (https://zoya.finance/)
Didirikan pada tahun 2012, Snowflake adalah danau, pergudangan, dan perusahaan data berbagi yang didirikian pada tahun 2020. Hingga saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 3.000 pelanggan termasuk hampir 30% dari Fortune 500 sebagai pelanggannya. Data lake Snowflake menyimpan data tidak terstruktur dan semi terstruktur yang kemudian dapat digunakan dalam analitik untuk membuat wawasan yang disimpan di gudang datanya. Kemampuan berbagi data Snowflake memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah membeli dan menyerap data hampir secara instan dibandingkan dengan proses tradisional selama berbulan-bulan. Secara keseluruhan, perusahaan dikenal dengan fakta bahwa semua solusi datanya dapat di-host di berbagai cloud publik.
Tinjauan Industri
Total pasar (TAM) untuk manajemen data besar mencapai $1T pada akhir dekade ini. Untuk Snowflake menempati 2% dari TAM itu adalah asumsi yang masuk akal (kemungkinan lebih).
Ukuran pasar $1T mungkin terdengar terlalu jauh, tetapi juga akan terdengar aneh dalam 8 tahun yang lalu bahwa AWS akan menjadi bisnis $71B pada tahun 2022 dan bisnis cloud/komputasi awan secara keseluruhan akan mencapai $482B. Pada tahun 2014, total pasar untuk komputasi awan dan infrastruktur hosting adalah sekitar $60 miliar. Ini merupakan peningkatan 8x selama 8 tahun terakhir. Melihat ke depan 8 tahun, kita bisa melihat hal yang sama. Penyimpanan data dan infrastruktur pemrosesan akan menempati sebagian besar dari total pasar itu.
Ada permintaan yang lebih tinggi untuk pemrosesan data yang terlihat dari sejumlah tren industri. Kutipan IDC menggarisbawahi dampak dari transformasi digital. Bisnis semakin banyak menggunakan saluran digital langsung untuk menjangkau pelanggan.
Volume data yang dibuat oleh mesin mulai melebihi volume yang dihasilkan oleh aktivitas manusia secara langsung. Anda dapat melihat proyeksi ke depan, di mana sebagian besar pembuatan data akan dihasilkan oleh mesin, yang tidak terikat oleh pertumbuhan populasi. Semua data ini perlu dikumpulkan, dibersihkan, diproses, dan ditambang. Meskipun sebagian besar akan diproses secara lokal di infrastruktur komputasi edge, sebagian besar akan dikirim ke data lake dan gudang terpusat untuk penambangan data dan pembelajaran mesin (AI) secara agregat. Beban kerja ini akan memanfaatkan teknologi dari perusahaan seperti Snowflake, yang semakin mendorong pemanfaatan dan permintaan penyimpanan.
Ringkasan Keuangan
Snowflake melaporkan pendapatan kuartal keempat sebesar $384 juta, meningkat 102% dari tahun ke tahun. Hasil ini dikaitkan dengan kekuatan dalam penjualan produk, mencapai $360 juta, meningkat 102% dari tahun ke tahun.
Snowflake memenuhi semua kriteria daftar periksa kami untuk pertumbuhan kategori growth
Ringkasan Investasi
Tim penjualan Snowflake selalu berhubungan dengan pelanggan, yang telah mengindikasikan bahwa mereka akan memindahkan beban kerja tambahan ke Snowflake pada titik harga yang lebih rendah. Ada banyak pekerjaan pemrosesan data bernilai rendah dan jarang yang saat ini berjalan pada beberapa jenis in-house dapat ditangani dengan solusi di tempat. Dengan penekanan biaya dalam pemeliharaan data legacy/warisan, solusi di tempat, secara logis akan memperpanjang durasi peningkatan teknologi untuk menyebarkan biaya dalam periode yang lebih lama.
CFO Snowflake memperkuat poin ini di Konferensi Teknologi JMP baru-baru ini. Dalam membahas pengoptimalan kinerja, dia mengatakan bahwa mereka memiliki ratusan migrasi gudang data lokal lama yang belum selesai. Banyak pelanggan memulai migrasi ini dengan beban kerja analitik terpenting mereka. Saat Snowflake menjadi lebih murah, mereka juga memindahkan beban kerja dengan nilai yang lebih rendah. Ada banyak beban kerja yang harus dimigrasikan sebelum solusi lama dimatikan.
Pengurangan biaya tidak hanya akan menarik lebih banyak beban kerja dan data, tetapi juga akan mempertahankan pangsa pasar. Kita hanya perlu melihat ke hyperscaler untuk bukti bahwa strategi ini berhasil. Amazon AWS telah menurunkan harga 107 kali sejak tahun 2006. Namun, mereka berhasil memberikan pertumbuhan pendapatan tahunan hampir 40%.
Menurut laporan Segmen yang dikumpulkan dari data di 25.000 pelanggan mereka, Snowflake memiliki peningkatan terbesar dalam koneksi pelanggan dari pihak ketiga mana pun. Ini juga dengan margin terbesar, pesaing utama Google BigQuery sebesar 22%
Valuasi
Menggunakan metodologi pertumbuhan DCF dan pendapatan Residual, harga target kami adalah
Founded in 2012, Snowflake is a data lake, warehousing, and sharing company that came public in 2020. To date, the company has over 3,000 customers including nearly 30% of the Fortune 500 as its customers. Snowflake’s data lake stores unstructured and semistructured data that can then be used in analytics to create insights stored in its data warehouse. Snowflake’s data sharing capability allows enterprises to easily buy and ingest data almost instantaneously compared with a traditionally months-long process. Overall, the company is known for the fact that all of its data solutions that can be hosted on various public clouds.
Industry Overview
Total market (TAM) for big data management reaches $1T by the end of this decade. For Snowflake to occupy 2% of that TAM is a reasonable assumption (likely more).
$1T market size may sound too far, but it will also sound strange in 8 years ago that AWS would be a $71B business by 2022 or that cloud computing as a whole would reach $482B. In 2014, the total market for cloud computing and hosting infrastructure was about $60B. This represents an 8x increase over the past 8 years. Looking forward 8 years, we could see the same. Data storage and processing infrastructure would occupy a big slice of that total market.
There is higher demand for data processing through a number of industry trends. The IDC quotation underscores the impact from digital transformation. Businesses are increasingly using direct digital channels to reach customers.
The volumes of data created by machines began to exceed those by direct human activity. You can see the projections going forward, where the vast majority of data creation will be generated by machines, which are not bound by population growth. All of this data will need to be collected, cleansed, processed and mined. While much of it will be pre-processed locally on edge compute infrastructure, a large remainder will be sent to centralized data lakes and warehouses for data mining and machine learning in aggregate. These workloads would leverage technologies from companies like Snowflake, further driving utilization and storage demands.
Financial Summary
Snowflake reported fourth-quarter revenue of $384 million, an increase of 102% year over year. This result is attributed to strength in product sales, clocking in at $360 million, increasing 102% year over year.
Snowflake pass all our growth company checklist criteria
Investment Summary
The Snowflake sales team is in constant contact with customers, who have indicated that they would move incremental workloads onto Snowflake at a lower price point. There are many lower value, infrequent data processing jobs that currently run on some sort of in-house can be deal with on-premise solution. With a sunk cost in legacy, on-premise solutions, it would logically extend the duration of a technology upgrade to spread costs over a longer period.
Snowflake’s CFO reinforced this point at the JMP Technology Conference recently. In discussing the performance optimizations, he said they have hundreds of legacy on-premise data warehouse migrations that are not complete. Many customers start these migrations with their most important analytics workloads. As Snowflake becomes cheaper, they move the lower value workloads over as well. There is a long tail of workloads to migrate before the legacy solution is shut down.
Not only should cost reductions draw in more workloads and data, it will preserve market share. We need only look to the hyperscalers for evidence that this strategy works. AWS has reduced prices 107 times since 2006. Yet, they manage to delivered nearly 40% annual revenue growth.
According to Segment’s report collected from data across their 25,000 customers, Snowflake had the largest increase in customer connections of any third party. This was also by the greatest margin, leading competitor Google BigQuery by 22%
Valuation
Using DCF growth methodology and Residual earning, our target price is
Pundi Receh ada di Tipranks.com untuk membandingkan diri kami dengan analis kelas dunia dan benchmark S&P500. Silakan klik di bawah ini untuk lebih detail:
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
Setelah analisa fundamental dan analisa teknikal (Technical Analysis) pergerakan harga Kinder Morgan (KMI) selama beberapa minggu terakhir, kami memutuskan untuk menurunkan ratingnya menjadi BEARISH dan mengeluarkan dari portfolio kami. Dan untuk NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Shopify (NASDAQ:SHOP) kami memutuskan untuk menaikan ratingnya menjadi BULLISH.
Status
Ticker
Price
Fundamental
Technical
BEARISH
NYSE:KMI
16.2
Checklist tidak pass Oil price fluktuatif tidak naik
*** This is the author’s opinion, be interested in your financial research and do your own test before investing. Pundireceh is not responsible for any obligations related to investment risk.
After Fundamental Analysis and Technical Analysis of Kinder Morgan (KMI) price movements over the last few weeks, we have decided to downgrade the rating to BEARISH and remove it from our portfolio. And for NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Shopify (NASDAQ:SHOP) we decided to raise the rating to BULLISH.
Status
Ticker
Price
Fundamental
Technical
BEARISH
NYSE:KMI
16.2
Checklist not pass Oil price fluctuate going downtrend
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
Setelah analisa fundamental dan analisa teknikal (Technical Analysis) pergerakan harga Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD), Nike (NYSE:NKE) selama beberapa minggu terakhir, kami memutuskan untuk menurunkan ratingnya menjadi BEARISH dan mengeluarkan dari portfolio kami. Dan untuk Coinbase (NASDAQ:COIN), Tilray (NASDAQ:TLRY), Lovesac (NASDAQ:LOVE) kami memutuskan untuk menaikan ratingnya menjadi BULLISH
BULLISH 1.Coinbase FA: Chklist semua pass. Platform untuk trading Cryptocurrency. All crypto + NFT TA: Elliot wave TP 552 2.Tilray Inc FA: Recreational drugs, chklsit pass semua kecuali quick ratio 0.9 TA: double bottom. di atas SMA50. sudah breakout 3.Love Sac FA: innovative Furniture untuk lifestyle, chklist pass semua kecuali quick ratio 0.94 TA: Elliot wave TP 195 BEARISH 1.AMD FA: overvalue. market sentiment untuk metaverse TA: undecisive, tidak ada trend yg jelas. Algoflow netral, darkpool support pada 146 $ 2.Microsoft FA: overvalue. market sentiment untuk metaverse TA: momentum flat cenderung turun. darkpool berkutat di 332 3.NVIDIA FA:overvalue. market sentiment untuk metaverse TA:resistance 310. option cenderung stagnan. darkpool 308. overbought 4.Nike FA:chklsit semua pass, business model yang baik dan kuat, holiday season semakin dekat (liburan desember), joining metaverse TA:breakout palsu. converge (trend berubah arah).
====================================
*** This is the opinion of the author, please consult your financial advisor and do your own due diligence before investing. Pundireceh is not responsible for any obligations related to investment risk.
After fundamental analysis and technical analysis of price movements of Microsoft (NASDAQ:MSFT), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), AMD (NASDAQ:AMD), Nike (NYSE:NKE) over the past few weeks, we have decided to downgrade the rating to BEARISH and remove from our portfolio. And for Coinbase (NASDAQ:COIN), Tilray (NASDAQ:TLRY), Lovesac (NASDAQ:LOVE) we decided to raise the rating to BULLISH
BULLISH 1.Coinbase FA:Chklist all pass. Cryptocurrency trading marketplace, All crypto + NFT TA:Elliot wave TP 552 2.Tilray Inc FA: Recreational drugs, chklsit pass except quick ratio 0.9 TA: double bottom. above SMA50. already breakout 3.Love Sac FA: innovative Furniture for lifestyle, chklist pass except quick ratio 0.94 TA: TP 195 Elliot wave BEARISH 1.AMD FA:overvalue. market sentiment for metaverse TA:undecisive. Algoflow neutral, darkpool support 146 $ 2.Microsoft FA:overvalue. market sentiment for metaverse TA:momentum flat going down. darkpool at 332 3.NVIDIA FA:overvalue. market sentiment for metaverse TA:resistance 310. option stagnant. darkpool 308. overbought 4.Nike FA:chklsit all pass,good business model, holiday season coming, joining metaverse TA:fake breakout. converge (chging trend).
Pundi Receh ada di Tipranks.com untuk membandingkan diri kami dengan analis kelas dunia dan benchmark S&P500. Hasilnya Pundi Receh mengalahkan Tipranks analyst dan S&P500 untuk Bulan September. Silakan klik di bawah ini untuk lebih detail:
Pundi Receh is on Tipranks.com to compare ourselves to world class analysts and S&P500 benchmarks. The result is that Pundi Receh is still in comparable performance to Tipranks analyst and S&P500 benchmark for the month of September. Please click below for more details:
*** Ini adalah pendapat penulis, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda dan lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi. Pundireceh tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang terkait dengan risiko investasi.
Setelah analisa fundamental dan analisa teknikal (Technical Analysis) pergerakan harga Tesla (NASDAQ:TSLA) selama beberapa minggu terakhir, kami memutuskan untuk menurunkan ratingnya menjadi SELL dan mengeluarkan dari portfolio kami.
Tesla (NASDAQ:TSLA) downgrade to SELL
TA: Trend putar balik. Sudah over bought FA: Fundamental masih kuat, tapi untuk harga sekarang sudah overvalue. Deal 100K dengan Hertz belum sign.
========================================
*** This is the opinion of the author, please consult your financial advisor and do your own due diligence before investing. Pundireceh is not responsible for any obligations related to investment risk.
After fundamental analysis and technical analysis of the price movements of Tesla (NASDAQ:TSLA) over the last few weeks, we have decided to downgrade it rating to SELL and remove it from our portfolio.
Tesla (NASDAQ:TSLA) downgrade to SELL
TA: The trend is reversing. It’s over bought FA: Fundamentals are still strong, but for the current price it is overvalued. The 100K deal with Hertz hasn’t been signed yet.
